近一月大成彭博农发行债1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
-0.06% |
2024-04-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.05% |
2024-04-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0241 |
-0.10% |
2024-04-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0251 |
0.05% |
2024-04-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.06% |
2024-04-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
0.02% |
2024-04-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0238 |
0.04% |
2024-04-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0234 |
0.03% |
2024-04-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
2024-04-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.06% |
2024-04-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0225 |
0.04% |
2024-04-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0221 |
-0.04% |
2024-04-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0225 |
0.03% |
2024-04-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0222 |
0.04% |
2024-04-03 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0218 |
0.09% |
2024-04-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0209 |
0.10% |
2024-04-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0199 |
0.04% |
2024-03-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0195 |
0.03% |
2024-03-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0192 |
-0.01% |