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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0771 | 1.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0605 | 1.17% |
| 浙商产业A | 1.4660 | 0.55% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7144 | 0.52% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3955 | 0.41% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9753 | 0.25% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9625 | 0.25% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0165 | 0.18% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 1.0059 | 0.18% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0085 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
