近一月浙商智多金稳健一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有混合A010539净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0033 |
0.03% |
2024-04-29 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0030 |
0.04% |
2024-04-26 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0026 |
0.00% |
2024-04-25 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0026 |
-0.09% |
2024-04-24 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0035 |
0.38% |
2024-04-23 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9997 |
-0.20% |
2024-04-22 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0017 |
0.14% |
2024-04-19 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0003 |
0.02% |
2024-04-18 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0001 |
-0.01% |
2024-04-17 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0002 |
0.45% |
2024-04-16 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9957 |
-0.41% |
2024-04-15 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9998 |
0.31% |
2024-04-12 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9967 |
-0.01% |
2024-04-11 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9968 |
0.13% |
2024-04-10 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9955 |
0.11% |
2024-04-09 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9944 |
0.00% |
2024-04-08 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9944 |
-0.10% |
2024-04-03 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9954 |
0.08% |