近一月申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券009084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0437 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0434 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0426 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0420 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0415 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0426 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0432 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0435 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0442 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0437 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0431 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0427 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0423 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0420 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0420 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0410 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0405 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 |
1.0403 |
0.05% |
