导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 大成睿鑫股票C | 1.1779 | -0.30% |
2024-05-09 | 大成睿鑫股票C | 1.1814 | 0.94% |
2024-05-08 | 大成睿鑫股票C | 1.1704 | -0.32% |
2024-05-07 | 大成睿鑫股票C | 1.1742 | -0.14% |
2024-05-06 | 大成睿鑫股票C | 1.1759 | 2.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |