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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 大成景悦中短债C | 1.1043 | 0.04% |
2024-05-10 | 大成景悦中短债C | 1.1039 | 0.01% |
2024-05-09 | 大成景悦中短债C | 1.1038 | -0.02% |
2024-05-08 | 大成景悦中短债C | 1.1040 | 0.00% |
2024-05-07 | 大成景悦中短债C | 1.1040 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生科技ETF | 0.5318 | 1.45% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6894 | 1.34% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6821 | 1.34% |
大成至诚鑫选混合A | 0.9974 | 0.81% |
大成新兴活力混合A | 0.9850 | 0.80% |
大成新兴活力混合C | 0.9809 | 0.80% |
大成至诚鑫选混合C | 0.9937 | 0.80% |
恒生指数LOF | 0.7691 | 0.77% |
大成景阳领先混合A | 0.7502 | 0.77% |
大成景阳领先混合C | 0.7466 | 0.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |