近一季天弘越南市场股票(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘越南市场(QDII)C008764净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3911 |
-0.30% |
2024-05-08 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3953 |
-0.22% |
2024-05-07 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3984 |
0.23% |
2024-05-06 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3952 |
1.94% |
2024-04-30 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3686 |
-0.01% |
2024-04-29 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3687 |
-0.02% |
2024-04-26 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3690 |
0.47% |
2024-04-25 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3626 |
0.10% |
2024-04-24 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3613 |
3.04% |
2024-04-23 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3212 |
-0.97% |
2024-04-22 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3342 |
1.89% |
2024-04-19 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3094 |
-1.81% |
2024-04-18 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3335 |
-0.01% |
2024-04-16 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.3671 |
-0.13% |
2024-04-12 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4504 |
1.26% |
2024-04-11 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4323 |
0.00% |
2024-04-10 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4323 |
-0.49% |
2024-04-09 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4393 |
1.32% |
2024-04-08 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4205 |
-1.65% |
2024-04-03 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4444 |
-1.84% |
2024-04-02 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4715 |
-0.33% |
2024-04-01 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4763 |
-0.52% |
2024-03-29 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4840 |
-0.62% |
2024-03-28 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4933 |
0.77% |
2024-03-27 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4819 |
0.16% |
2024-03-26 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4795 |
1.18% |
2024-03-25 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4622 |
-1.30% |
2024-03-22 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4814 |
0.72% |
2024-03-21 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4708 |
1.56% |
2024-03-20 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4482 |
1.79% |
2024-03-19 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4228 |
-0.31% |
2024-03-18 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4272 |
-2.04% |
2024-03-15 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4569 |
-0.19% |
2024-03-14 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4597 |
-0.85% |
2024-03-13 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4722 |
2.36% |
2024-03-12 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4382 |
0.44% |
2024-03-11 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4319 |
-1.21% |
2024-03-08 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4494 |
-1.68% |
2024-03-07 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4741 |
0.46% |
2024-03-06 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4674 |
-0.78% |
2024-03-05 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4790 |
0.72% |
2024-03-04 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4685 |
0.11% |
2024-03-01 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4669 |
0.47% |
2024-02-29 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4600 |
0.22% |
2024-02-28 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4568 |
1.48% |
2024-02-27 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4356 |
1.55% |
2024-02-26 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4137 |
0.96% |
2024-02-23 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4002 |
-1.49% |
2024-02-22 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4214 |
-0.86% |
2024-02-21 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4337 |
0.08% |
2024-02-20 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4325 |
0.44% |
2024-02-19 |
天弘越南市场(QDII)C |
1.4262 |
0.20% |