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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.30% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.22% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.23% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.94% | 0.00% |
| 2024-04-30 | -0.01% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.47% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.10% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1934 | 1.7179% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1807 | 1.7179% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5825 | 1.2463% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5791 | 1.2463% |
| 天弘中证农业主题A | 0.7512 | 1.0535% |
| 天弘中证农业主题C | 0.7463 | 1.0535% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0329 | 0.9257% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0312 | 0.9257% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6828 | 0.7035% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6757 | 0.7035% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华安香港 | 1.7956 | 1.6197% |
| 国富亚洲 | 1.2182 | 1.2626% |
| 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.1648 | 1.2309% |
| 港美互联 | 1.1705 | 1.2309% |
| 工银全球股票(QDII)美元 | 0.2140 | 0.9217% |
| 工银全球 | 1.5189 | 0.9217% |
| 华夏全球 | 1.0655 | 0.8445% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1704 | 0.8070% |
| 华安大中华 | 1.4214 | 0.8070% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.2151 | 0.7536% |
