近一月大成景泰纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成景泰纯债债券A008747净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成景泰纯债债券A |
1.1065 |
-0.07% |
2024-04-25 |
大成景泰纯债债券A |
1.1073 |
0.00% |
2024-04-24 |
大成景泰纯债债券A |
1.1073 |
-0.06% |
2024-04-23 |
大成景泰纯债债券A |
1.1080 |
0.07% |
2024-04-22 |
大成景泰纯债债券A |
1.1072 |
0.08% |
2024-04-19 |
大成景泰纯债债券A |
1.1063 |
0.08% |
2024-04-18 |
大成景泰纯债债券A |
1.1054 |
0.09% |
2024-04-17 |
大成景泰纯债债券A |
1.1044 |
0.05% |
2024-04-16 |
大成景泰纯债债券A |
1.1038 |
0.02% |
2024-04-15 |
大成景泰纯债债券A |
1.1036 |
0.04% |
2024-04-12 |
大成景泰纯债债券A |
1.1032 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成景泰纯债债券A |
1.1019 |
0.08% |
2024-04-10 |
大成景泰纯债债券A |
1.1010 |
0.06% |
2024-04-09 |
大成景泰纯债债券A |
1.1003 |
0.08% |
2024-04-08 |
大成景泰纯债债券A |
1.0994 |
0.09% |
2024-04-03 |
大成景泰纯债债券A |
1.0984 |
0.08% |
2024-04-02 |
大成景泰纯债债券A |
1.0975 |
0.05% |
2024-04-01 |
大成景泰纯债债券A |
1.0969 |
-0.03% |
2024-03-29 |
大成景泰纯债债券A |
1.0972 |
0.05% |
2024-03-28 |
大成景泰纯债债券A |
1.0967 |
0.02% |