近一年交银科锐科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合008734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0948 |
-0.84% |
| 2024-05-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1041 |
-0.88% |
| 2024-05-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1139 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1028 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1126 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1009 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0848 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0837 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0663 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0708 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0784 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0849 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0924 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0603 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0859 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0730 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0630 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0567 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0755 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0754 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0880 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0856 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0980 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0758 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0664 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0542 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0809 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0786 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1031 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1086 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1083 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1047 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1140 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0957 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0851 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0934 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0958 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0966 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0900 |
2.08% |
| 2024-03-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0678 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0861 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0945 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0938 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0863 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0703 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0357 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0728 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0517 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0503 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0479 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0402 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0433 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0398 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0247 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0017 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9854 |
4.84% |
| 2024-02-05 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9399 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9545 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9727 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9622 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9878 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0081 |
-1.87% |
| 2024-01-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0273 |
-1.95% |
| 2024-01-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0477 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0345 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0286 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0213 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0607 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0666 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0577 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0818 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0846 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0837 |
-1.02% |
| 2024-01-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0949 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0851 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0942 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0937 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1131 |
-0.92% |
| 2024-01-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1234 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1340 |
-1.46% |
| 2024-01-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1508 |
-1.92% |
| 2023-12-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1733 |
1.45% |
| 2023-12-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1565 |
0.90% |
| 2023-12-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1462 |
0.98% |
| 2023-12-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1351 |
-1.30% |
| 2023-12-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1501 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1495 |
-1.05% |
| 2023-12-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1617 |
0.56% |
| 2023-12-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1552 |
-0.74% |
| 2023-12-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1638 |
0.73% |
| 2023-12-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1554 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1703 |
-0.70% |
| 2023-12-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1786 |
0.07% |
| 2023-12-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1778 |
-0.52% |
| 2023-12-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1840 |
0.59% |
| 2023-12-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1770 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1675 |
1.33% |
| 2023-12-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1522 |
-0.48% |
| 2023-12-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1578 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1564 |
-2.32% |
| 2023-12-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1839 |
-0.73% |
| 2023-12-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1926 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1925 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1971 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1986 |
0.37% |
| 2023-11-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1942 |
0.51% |
| 2023-11-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1881 |
-1.19% |
| 2023-11-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2024 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1921 |
-1.16% |
| 2023-11-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2179 |
-0.35% |
| 2023-11-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2222 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2197 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2324 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2267 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2232 |
-0.09% |
| 2023-11-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2243 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2263 |
-0.47% |
| 2023-11-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2321 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2304 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2314 |
1.59% |
| 2023-11-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2121 |
1.38% |
| 2023-11-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1956 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2071 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2143 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2155 |
2.62% |
| 2023-10-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1845 |
2.25% |
| 2023-10-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1584 |
-0.34% |
| 2023-10-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1624 |
-0.11% |
| 2023-10-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1637 |
1.20% |
| 2023-10-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1499 |
-1.19% |
| 2023-10-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1637 |
-1.58% |
| 2023-10-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1824 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1932 |
-1.42% |
| 2023-10-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2104 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2074 |
-1.49% |
| 2023-10-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2257 |
0.18% |
| 2023-10-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2235 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2149 |
0.22% |
| 2023-10-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2122 |
0.15% |
| 2023-10-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2104 |
0.92% |
| 2023-09-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1994 |
0.36% |
| 2023-09-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1951 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1949 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2006 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2061 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1909 |
-0.54% |
| 2023-09-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1974 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1987 |
-0.43% |
| 2023-09-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2039 |
-0.78% |
| 2023-09-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2134 |
0.36% |
| 2023-09-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2091 |
-0.80% |
| 2023-09-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2188 |
-1.02% |
| 2023-09-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2314 |
-0.34% |
| 2023-09-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2356 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2302 |
0.23% |
| 2023-09-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2274 |
-1.87% |
| 2023-09-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2508 |
0.65% |
| 2023-09-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2427 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2507 |
0.72% |
| 2023-09-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2417 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2428 |
0.31% |
| 2023-08-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2389 |
1.37% |
| 2023-08-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2221 |
2.41% |
| 2023-08-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1933 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1875 |
-1.79% |
| 2023-08-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2092 |
1.07% |
| 2023-08-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1964 |
-2.05% |
| 2023-08-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2214 |
1.13% |
| 2023-08-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2078 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2168 |
-0.87% |
| 2023-08-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2275 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2181 |
-1.38% |
| 2023-08-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2352 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2487 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2508 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2692 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2670 |
-0.91% |
| 2023-08-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2786 |
-0.54% |
| 2023-08-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2855 |
-0.12% |
| 2023-08-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2870 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2846 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2834 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2826 |
0.75% |
| 2023-07-31 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2730 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2725 |
0.09% |
| 2023-07-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2713 |
-1.14% |
| 2023-07-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2859 |
-0.64% |
| 2023-07-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2942 |
0.68% |
| 2023-07-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2854 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2842 |
-0.47% |
| 2023-07-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2903 |
-1.75% |
| 2023-07-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3133 |
-0.67% |
| 2023-07-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3222 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3299 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3343 |
0.61% |
| 2023-07-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3262 |
2.19% |
| 2023-07-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2978 |
-1.96% |
| 2023-07-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3237 |
1.49% |
| 2023-07-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3043 |
-0.66% |
| 2023-07-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3129 |
-0.66% |
| 2023-07-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3216 |
0.26% |
| 2023-07-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3182 |
-1.38% |
| 2023-07-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3366 |
0.65% |
| 2023-07-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3280 |
-0.97% |
| 2023-06-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3410 |
1.75% |
| 2023-06-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3180 |
0.82% |
| 2023-06-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3073 |
-0.32% |
| 2023-06-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3115 |
0.44% |
| 2023-06-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3058 |
-1.63% |
| 2023-06-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3274 |
-3.13% |
| 2023-06-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3703 |
0.61% |
| 2023-06-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3620 |
1.14% |
| 2023-06-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3466 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3293 |
-0.23% |
| 2023-06-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3323 |
0.71% |
| 2023-06-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3229 |
1.90% |
| 2023-06-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2982 |
0.39% |
| 2023-06-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2931 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2776 |
-1.02% |
| 2023-06-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2908 |
0.14% |
| 2023-06-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2890 |
-1.90% |
| 2023-06-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3140 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3129 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3132 |
-0.68% |
| 2023-05-31 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3222 |
0.27% |
| 2023-05-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3187 |
0.83% |
| 2023-05-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3079 |
0.73% |
| 2023-05-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2984 |
1.18% |
| 2023-05-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2833 |
-0.25% |
| 2023-05-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2865 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2868 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3002 |
-0.46% |
| 2023-05-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.3062 |
1.14% |
| 2023-05-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2915 |
0.47% |
| 2023-05-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2855 |
0.48% |
| 2023-05-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2793 |
0.44% |
| 2023-05-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2737 |
0.78% |
| 2023-05-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2638 |
-0.86% |
| 2023-05-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2748 |
0.33% |
| 2023-05-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2706 |
-0.82% |
| 2023-05-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.2811 |
-0.93% |
