近一月交银裕坤纯债一年定开基金净值查询
查询指定日期范围交银裕坤纯债一年定期开放债券008352净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1003 |
0.04% |
2024-04-29 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0999 |
-0.14% |
2024-04-26 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1014 |
-0.11% |
2024-04-25 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1026 |
-0.02% |
2024-04-24 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1028 |
-0.10% |
2024-04-23 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1039 |
0.06% |
2024-04-22 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1032 |
0.08% |
2024-04-19 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1023 |
0.05% |
2024-04-18 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1017 |
0.08% |
2024-04-17 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1008 |
0.05% |
2024-04-16 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1002 |
0.02% |
2024-04-15 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.1000 |
0.06% |
2024-04-12 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0993 |
0.07% |
2024-04-11 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0985 |
0.05% |
2024-04-10 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0980 |
0.04% |
2024-04-09 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0976 |
0.05% |
2024-04-08 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 |
1.0970 |
0.05% |