近一月南方0-5年江苏城投债A基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债A008626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0912 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0910 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0906 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0900 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0894 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0890 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0902 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0906 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0909 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0911 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0907 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0902 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0897 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0894 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0890 |
0.06% |
