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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 南方房地产联接A | 0.5166 | 3.28% |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 恒指ETF | 2.1268 | 2.24% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0355 | 0.05% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.1006 | 0.05% |