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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0707 | 0.05% |
2024-05-10 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0702 | 0.00% |
2024-05-09 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0702 | -0.04% |
2024-05-08 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0706 | 0.03% |
2024-05-07 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0703 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
鑫元鑫新A | 0.6709 | 0.55% |
鑫元鑫新C | 0.6481 | 0.54% |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1510 | 0.13% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1441 | 0.13% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0596 | 0.13% |
鑫元裕丰债 | 1.0618 | 0.11% |
鑫元合丰纯债C | 1.0431 | 0.11% |
鑫元合丰纯债A | 1.0486 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |