近一月鑫元中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数A007092净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1485 |
-0.24% |
2024-04-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1513 |
0.09% |
2024-04-24 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1503 |
-0.15% |
2024-04-23 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1520 |
0.07% |
2024-04-22 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1512 |
0.08% |
2024-04-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1503 |
0.03% |
2024-04-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1500 |
0.10% |
2024-04-17 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1488 |
0.05% |
2024-04-16 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1482 |
0.00% |
2024-04-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1482 |
-0.04% |
2024-04-12 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1487 |
0.09% |
2024-04-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1477 |
0.10% |
2024-04-10 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1466 |
0.00% |
2024-04-09 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1466 |
0.07% |
2024-04-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1458 |
0.10% |
2024-04-03 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1447 |
0.07% |
2024-04-02 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1439 |
0.09% |
2024-04-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1429 |
-0.06% |
2024-03-29 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1436 |
0.06% |
2024-03-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1429 |
-0.04% |
2024-03-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1434 |
0.18% |