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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国中小盘精选混合C | 2.2590 | 1.07% |
富国宏观策略C | 2.0630 | 1.03% |
富国成长动力混合C | 0.7192 | 0.93% |
平安价值回报混合A | 0.9847 | 0.90% |
平安价值回报混合C | 0.9684 | 0.90% |
大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7638 | 0.79% |
交银趋势C | 4.3272 | 0.71% |
富国长期成长混合C | 0.6933 | 0.70% |
国泰价值远见混合A | 0.7688 | 0.67% |
国泰价值远见混合C | 0.7565 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |