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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 兴全合泰混合C | 1.1990 | -0.70% |
| 2024-05-09 | 兴全合泰混合C | 1.2075 | 1.63% |
| 2024-05-08 | 兴全合泰混合C | 1.1881 | -1.17% |
| 2024-05-07 | 兴全合泰混合C | 1.2022 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 兴全合泰混合C | 1.1997 | 2.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0698 | 0.08% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0658 | 0.08% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1728 | 0.00% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0512 | 0.00% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1346 | 0.00% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0170 | -0.01% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0175 | -0.01% |
| 兴全恒益债券A | 1.3292 | -0.02% |
| 兴全恒益债券C | 1.2926 | -0.02% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5636 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
