近一季中银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围中银创新医疗混合007718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银创新医疗混合 |
1.3493 |
1.09% |
| 2024-05-09 |
中银创新医疗混合 |
1.3348 |
2.05% |
| 2024-05-08 |
中银创新医疗混合 |
1.3080 |
0.50% |
| 2024-05-07 |
中银创新医疗混合 |
1.3015 |
-1.33% |
| 2024-05-06 |
中银创新医疗混合 |
1.3190 |
3.92% |
| 2024-04-30 |
中银创新医疗混合 |
1.2692 |
-0.49% |
| 2024-04-29 |
中银创新医疗混合 |
1.2755 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
中银创新医疗混合 |
1.2633 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
中银创新医疗混合 |
1.2399 |
1.98% |
| 2024-04-24 |
中银创新医疗混合 |
1.2158 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
中银创新医疗混合 |
1.1980 |
5.08% |
| 2024-04-22 |
中银创新医疗混合 |
1.1401 |
2.67% |
| 2024-04-19 |
中银创新医疗混合 |
1.1105 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
中银创新医疗混合 |
1.1360 |
-1.29% |
| 2024-04-17 |
中银创新医疗混合 |
1.1509 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银创新医疗混合 |
1.1504 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
中银创新医疗混合 |
1.1867 |
-2.01% |
| 2024-04-12 |
中银创新医疗混合 |
1.2110 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银创新医疗混合 |
1.2103 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
中银创新医疗混合 |
1.2111 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
中银创新医疗混合 |
1.2255 |
2.44% |
| 2024-04-08 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
中银创新医疗混合 |
1.2097 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
中银创新医疗混合 |
1.2239 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
中银创新医疗混合 |
1.2227 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
中银创新医疗混合 |
1.2120 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
中银创新医疗混合 |
1.2189 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
中银创新医疗混合 |
1.2235 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
中银创新医疗混合 |
1.2201 |
-2.97% |
| 2024-03-20 |
中银创新医疗混合 |
1.2785 |
0.60% |
| 2024-03-18 |
中银创新医疗混合 |
1.3079 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
中银创新医疗混合 |
1.3086 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
中银创新医疗混合 |
1.2898 |
1.20% |
| 2024-03-13 |
中银创新医疗混合 |
1.2745 |
4.32% |
| 2024-03-12 |
中银创新医疗混合 |
1.2217 |
1.93% |
| 2024-03-11 |
中银创新医疗混合 |
1.1986 |
3.30% |
| 2024-03-08 |
中银创新医疗混合 |
1.1603 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
中银创新医疗混合 |
1.1408 |
-3.34% |
| 2024-03-06 |
中银创新医疗混合 |
1.1802 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
中银创新医疗混合 |
1.1768 |
-3.49% |
| 2024-03-04 |
中银创新医疗混合 |
1.2194 |
2.56% |
| 2024-03-01 |
中银创新医疗混合 |
1.1890 |
-1.18% |
| 2024-02-29 |
中银创新医疗混合 |
1.2032 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
中银创新医疗混合 |
1.1888 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
中银创新医疗混合 |
1.2014 |
3.04% |
| 2024-02-26 |
中银创新医疗混合 |
1.1660 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
中银创新医疗混合 |
1.1550 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
中银创新医疗混合 |
1.1466 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
中银创新医疗混合 |
1.1413 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
中银创新医疗混合 |
1.1331 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
中银创新医疗混合 |
1.1199 |
1.37% |
