近一年平安安享灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安安享灵活配置混合C007663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2939 |
-0.17% |
| 2024-05-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2961 |
0.84% |
| 2024-05-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2853 |
-0.87% |
| 2024-05-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2966 |
0.43% |
| 2024-05-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2911 |
1.06% |
| 2024-04-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2775 |
0.60% |
| 2024-04-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2699 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2527 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2381 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2436 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2303 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2307 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2241 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2333 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2205 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2034 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2215 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2201 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2168 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2202 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2282 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2224 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2258 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2285 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2292 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2180 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2116 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2081 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2150 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2215 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2204 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2208 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2238 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2235 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2156 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2172 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2146 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2102 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2103 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2132 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2116 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2132 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2099 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2136 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2086 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2107 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2067 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2043 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2003 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1949 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1930 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1905 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1836 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1836 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1797 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1757 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1724 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1736 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1745 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1728 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1732 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1735 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1746 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1697 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1679 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1662 |
-0.42% |
| 2024-01-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1711 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1730 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1723 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1759 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1754 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1755 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1755 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1760 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1773 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1743 |
-0.25% |
| 2024-01-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1772 |
-0.15% |
| 2024-01-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1790 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1781 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1791 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1785 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1759 |
0.15% |
| 2023-12-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1741 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1712 |
-0.04% |
| 2023-12-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1717 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1693 |
0.15% |
| 2023-12-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1676 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1672 |
0.05% |
| 2023-12-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1666 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1667 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1659 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1652 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1641 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1637 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1627 |
0.28% |
| 2023-12-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1594 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1595 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1593 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1598 |
-0.10% |
| 2023-12-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1610 |
0.08% |
| 2023-12-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1601 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1591 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1558 |
0.05% |
| 2023-11-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1552 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1555 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1548 |
0.03% |
| 2023-11-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1545 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1545 |
-0.15% |
| 2023-11-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1569 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1572 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1573 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1568 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1564 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1569 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1565 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1565 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1561 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1556 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1559 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1556 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1560 |
0.14% |
| 2023-11-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1544 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1542 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1537 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1537 |
0.06% |
| 2023-10-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1530 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1533 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1528 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1529 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1527 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1528 |
0.01% |
| 2023-10-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1527 |
0.05% |
| 2023-10-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1521 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1513 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1519 |
-0.14% |
| 2023-10-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1535 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1533 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1540 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1551 |
0.23% |
| 2023-09-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1525 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1518 |
-0.07% |
| 2023-09-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1526 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1535 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1553 |
0.03% |
| 2023-09-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1550 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1550 |
-0.04% |
| 2023-09-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1560 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1554 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1572 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1567 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1569 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1556 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1542 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1537 |
-0.17% |
| 2023-09-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1557 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1572 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1582 |
-0.13% |
| 2023-09-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1597 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1606 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1609 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1605 |
0.22% |
| 2023-08-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1579 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1567 |
-0.14% |
| 2023-08-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1583 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1579 |
0.03% |
| 2023-08-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1575 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1550 |
-0.14% |
| 2023-08-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1566 |
0.20% |
| 2023-08-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1543 |
0.12% |
| 2023-08-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1529 |
-0.10% |
| 2023-08-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1540 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.45% |
| 2023-08-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1607 |
-0.49% |
| 2023-08-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1664 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1637 |
-0.36% |
| 2023-08-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1679 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1695 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1708 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1686 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1683 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1700 |
-0.18% |
| 2023-07-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1721 |
0.03% |
| 2023-07-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1718 |
0.39% |
| 2023-07-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1673 |
-0.01% |
| 2023-07-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1674 |
-0.21% |
| 2023-07-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1698 |
0.55% |
| 2023-07-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1634 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1632 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1632 |
-0.45% |
| 2023-07-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1684 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1699 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1702 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1720 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1737 |
0.50% |
| 2023-07-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1679 |
-0.16% |
| 2023-07-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1698 |
0.32% |
| 2023-07-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1661 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1658 |
-0.24% |
| 2023-07-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1686 |
-0.03% |
| 2023-07-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1689 |
-0.09% |
| 2023-07-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1700 |
0.28% |
| 2023-07-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1667 |
0.49% |
| 2023-06-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1610 |
0.29% |
| 2023-06-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1576 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1585 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1591 |
0.16% |
| 2023-06-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1573 |
-0.64% |
| 2023-06-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1647 |
-1.00% |
| 2023-06-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1765 |
-0.11% |
| 2023-06-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1778 |
-0.17% |
| 2023-06-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1798 |
-0.02% |
| 2023-06-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1800 |
-0.25% |
| 2023-06-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1830 |
0.09% |
| 2023-06-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1819 |
0.33% |
| 2023-06-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1780 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1775 |
0.20% |
| 2023-06-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1752 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1756 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1755 |
-0.19% |
| 2023-06-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1777 |
0.13% |
| 2023-06-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1762 |
-0.11% |
| 2023-06-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1775 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1778 |
0.27% |
| 2023-05-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1746 |
0.40% |
| 2023-05-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1699 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1697 |
0.03% |
| 2023-05-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1694 |
-0.09% |
| 2023-05-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1704 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1721 |
-0.07% |
| 2023-05-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1729 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1717 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1713 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1724 |
-0.09% |
| 2023-05-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1735 |
-0.05% |
| 2023-05-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1741 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1733 |
-0.18% |
