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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 上银政策性金融债债券 | 1.1007 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 上银政策性金融债债券 | 1.0984 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4109 | 0.31% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8534 | 0.22% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8391 | 0.21% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0253 | 0.05% |
| 上银慧祥利债券A | 1.0255 | 0.04% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0218 | 0.04% |
| 上银慧嘉利债券 | 1.0319 | 0.04% |
| 上银慧添利 | 1.0965 | 0.03% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0311 | 0.03% |
| 上银慧佳盈债券 | 1.0284 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
