今年以来上银政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券007492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上银政策性金融债债券 |
1.0977 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
上银政策性金融债债券 |
1.0995 |
-0.36% |
| 2024-04-25 |
上银政策性金融债债券 |
1.1035 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
上银政策性金融债债券 |
1.1091 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
上银政策性金融债债券 |
1.1072 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
上银政策性金融债债券 |
1.1055 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
上银政策性金融债债券 |
1.1044 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
上银政策性金融债债券 |
1.1020 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
上银政策性金融债债券 |
1.1002 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
上银政策性金融债债券 |
1.0993 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上银政策性金融债债券 |
1.0991 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
上银政策性金融债债券 |
1.0973 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
上银政策性金融债债券 |
1.0964 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
上银政策性金融债债券 |
1.0978 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
上银政策性金融债债券 |
1.0967 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
上银政策性金融债债券 |
1.0963 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
上银政策性金融债债券 |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
上银政策性金融债债券 |
1.0943 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
上银政策性金融债债券 |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
上银政策性金融债债券 |
1.0950 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
上银政策性金融债债券 |
1.0955 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
上银政策性金融债债券 |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
上银政策性金融债债券 |
1.0930 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
上银政策性金融债债券 |
1.0942 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
上银政策性金融债债券 |
1.0945 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
上银政策性金融债债券 |
1.0941 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
上银政策性金融债债券 |
1.0952 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
上银政策性金融债债券 |
1.0941 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
上银政策性金融债债券 |
1.0916 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
上银政策性金融债债券 |
1.0903 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
上银政策性金融债债券 |
1.0911 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
上银政策性金融债债券 |
1.0909 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
上银政策性金融债债券 |
1.0945 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
上银政策性金融债债券 |
1.0965 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
上银政策性金融债债券 |
1.0960 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
上银政策性金融债债券 |
1.0964 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
上银政策性金融债债券 |
1.0924 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
上银政策性金融债债券 |
1.0912 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
上银政策性金融债债券 |
1.0899 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
上银政策性金融债债券 |
1.0927 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
上银政策性金融债债券 |
1.0912 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
上银政策性金融债债券 |
1.0892 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
上银政策性金融债债券 |
1.0889 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
上银政策性金融债债券 |
1.0867 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
上银政策性金融债债券 |
1.0858 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
上银政策性金融债债券 |
1.0846 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
上银政策性金融债债券 |
1.0843 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
上银政策性金融债债券 |
1.0826 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
上银政策性金融债债券 |
1.0811 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
上银政策性金融债债券 |
1.0819 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
上银政策性金融债债券 |
1.0799 |
-0.40% |
| 2024-02-05 |
上银政策性金融债债券 |
1.0842 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
上银政策性金融债债券 |
1.0815 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
上银政策性金融债债券 |
1.0808 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
上银政策性金融债债券 |
1.0809 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
上银政策性金融债债券 |
1.0787 |
0.37% |
| 2024-01-29 |
上银政策性金融债债券 |
1.0747 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
上银政策性金融债债券 |
1.0734 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
上银政策性金融债债券 |
1.0735 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
上银政策性金融债债券 |
1.0725 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
上银政策性金融债债券 |
1.0724 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
上银政策性金融债债券 |
1.0732 |
0.20% |
| 2024-01-19 |
上银政策性金融债债券 |
1.0711 |
0.11% |
| 2024-01-18 |
上银政策性金融债债券 |
1.0699 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
上银政策性金融债债券 |
1.0696 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
上银政策性金融债债券 |
1.0685 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
上银政策性金融债债券 |
1.0688 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
上银政策性金融债债券 |
1.0684 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
上银政策性金融债债券 |
1.0694 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
上银政策性金融债债券 |
1.0694 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
上银政策性金融债债券 |
1.0700 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
上银政策性金融债债券 |
1.0685 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
上银政策性金融债债券 |
1.0685 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
上银政策性金融债债券 |
1.0676 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
上银政策性金融债债券 |
1.0669 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
上银政策性金融债债券 |
1.0669 |
-0.12% |
