今年以来兴银合丰政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债007433净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0839 |
0.18% |
2024-04-29 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0820 |
-0.27% |
2024-04-26 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0849 |
-0.20% |
2024-04-25 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0871 |
0.06% |
2024-04-24 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0865 |
-0.17% |
2024-04-23 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0883 |
0.06% |
2024-04-22 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0876 |
0.07% |
2024-04-19 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0868 |
0.07% |
2024-04-18 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0860 |
0.09% |
2024-04-17 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0850 |
0.06% |
2024-04-16 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0844 |
0.00% |
2024-04-15 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0844 |
-0.04% |
2024-04-12 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0848 |
0.10% |
2024-04-11 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0837 |
0.07% |
2024-04-10 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0829 |
0.00% |
2024-04-09 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0829 |
0.04% |
2024-04-08 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0825 |
0.09% |
2024-04-03 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0815 |
0.06% |
2024-04-02 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0808 |
0.06% |
2024-04-01 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0802 |
-0.05% |
2024-03-29 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0807 |
0.06% |
2024-03-28 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0801 |
-0.04% |
2024-03-27 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0805 |
0.14% |
2024-03-26 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0790 |
0.02% |
2024-03-25 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
-0.03% |
2024-03-22 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0791 |
-0.02% |
2024-03-21 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0793 |
0.05% |
2024-03-20 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
-0.05% |
2024-03-19 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0793 |
0.05% |
2024-03-18 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
0.12% |
2024-03-15 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0775 |
0.05% |
2024-03-14 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0770 |
-0.04% |
2024-03-13 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0774 |
-0.01% |
2024-03-12 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0775 |
-0.16% |
2024-03-11 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0792 |
-0.12% |
2024-03-08 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0805 |
-0.04% |
2024-03-07 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0809 |
-0.06% |
2024-03-06 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0815 |
0.22% |
2024-03-05 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0791 |
0.08% |
2024-03-04 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0782 |
0.06% |
2024-03-01 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
-0.14% |
2024-02-29 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0791 |
0.06% |
2024-02-28 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0785 |
0.08% |
2024-02-27 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
0.00% |
2024-02-26 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
0.07% |
2024-02-23 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0768 |
0.07% |
2024-02-22 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0760 |
0.07% |
2024-02-21 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0752 |
0.06% |
2024-02-20 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0746 |
0.09% |
2024-02-19 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0736 |
0.10% |
2024-02-08 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0725 |
-0.03% |
2024-02-07 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0728 |
0.11% |
2024-02-06 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0716 |
-0.20% |
2024-02-05 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0738 |
0.10% |
2024-02-02 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0727 |
0.02% |
2024-02-01 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0725 |
-0.02% |
2024-01-31 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0727 |
0.04% |
2024-01-30 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0723 |
0.15% |
2024-01-29 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0707 |
0.11% |
2024-01-26 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0695 |
0.00% |
2024-01-25 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0695 |
0.09% |
2024-01-24 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0685 |
0.02% |
2024-01-23 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0683 |
-0.04% |
2024-01-22 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0687 |
0.06% |
2024-01-19 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0681 |
0.09% |
2024-01-18 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0671 |
0.03% |
2024-01-17 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0668 |
0.06% |
2024-01-16 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0662 |
-0.02% |
2024-01-15 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
0.02% |
2024-01-12 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0662 |
-0.03% |
2024-01-11 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0665 |
0.00% |
2024-01-10 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0665 |
-0.04% |
2024-01-09 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0669 |
0.05% |
2024-01-08 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
0.00% |
2024-01-05 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
0.07% |
2024-01-04 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0657 |
-0.01% |
2024-01-03 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0658 |
0.00% |
2024-01-02 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0658 |
-0.11% |