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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000740 | 华福货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000741 | 华福货币A | ||
| 债券型-长债 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0180 | -0.20% |
| 混合型-灵活 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.7800 | 1.14% |
| 混合型-灵活 | 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 1.6493 | 1.04% |
| 债券型-长债 | 001575 | 华福稳健债券 | 0.9129 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0341 | -0.13% |
| 混合型-灵活 | 001730 | 华福大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 001783 | 兴银双月理财A | 1.0263 | -0.13% |
| 债券型-长债 | 001784 | 兴银双月理财B | 1.0248 | -0.13% |
| 债券型-长债 | 001794 | 华福朝阳债券 | 1.0166 | -0.22% |
| 货币型-普通货币 | 001937 | 华福现金增利货币 | ||
| 债券型-长债 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0280 | -0.10% |
| 定开债券 | 002570 | 华福长禧定开债 | 1.0080 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 003525 | 华福现金收益货币 | ||
| 定开债券 | 003627 | 华福长富一年定开债 | 1.0278 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 003628 | 华福收益增强债券 | 1.0316 | 0.62% |
| 货币型-普通货币 | 004121 | 华福现金添利 | ||
| 债券型-长债 | 004122 | 兴银长益定开债 | 1.0148 | -0.20% |
| 债券型-长债 | 004123 | 华福长盈定开债 | 1.0213 | -0.14% |
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| 混合型-灵活 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 1.3190 | 1.96% |
| 债券型-中短债 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.1117 | -0.06% |
| 混合型-灵活 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 1.1049 | 0.01% |
| 混合型 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | ||
| 债券型-长债 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | ||
| 债券型-中短债 | 006545 | 兴银中短债A | 1.2039 | -0.07% |
| 债券型-中短债 | 006546 | 兴银中短债C | 1.1959 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 1.0820 | -0.27% |
| 债券型-长债 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 0.9487 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 0.9658 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0216 | -0.28% |
| 债券型-中短债 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.1072 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.0948 | 1.19% |
| 混合型-偏股 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.0529 | 1.18% |
| 债券型-长债 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.0388 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0109 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.0851 | 0.02% |
| 股票型 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7851 | 1.03% |
| 股票型 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7688 | 1.02% |
| 债券型-长债 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0087 | -0.05% |
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| 债券型-长债 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0294 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2570 | 1.08% |
| 混合型-偏债 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2492 | 1.08% |
| 债券型 | 009915 | 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 混合型-偏股 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 0.6140 | 0.49% |
| 混合型-偏股 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 0.6028 | 0.47% |
| 混合型-偏股 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 0.8268 | 2.25% |
| 混合型-偏股 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 0.8118 | 2.25% |
| 混合型-偏股 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 0.7905 | 2.07% |
| 混合型-偏股 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 0.7778 | 2.05% |
| 债券型-长债 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 1.0290 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 0.7398 | 1.02% |
| 混合型-偏股 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 0.7310 | 1.02% |
| 债券型-长债 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1138 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1120 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5573 | 3.30% |
| 指数型-股票 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5557 | 3.29% |
| 混合型-偏债 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 0.9942 | 0.91% |
| 混合型-偏债 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 0.9917 | 0.91% |
| 债券型-中短债 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0565 | -0.10% |
| 债券型-中短债 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.0520 | -0.10% |
| 指数型-股票 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7995 | 2.22% |
| 指数型-股票 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7959 | 2.22% |
| 混合型-偏股 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 0.8480 | 2.37% |
| 混合型-偏股 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 0.8406 | 2.36% |
| 债券型-长债 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0736 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 0.8833 | 0.32% |
| 混合型-偏股 | 015556 | 兴银成长精选混合C | 0.8762 | 0.32% |
| 指数型-固收 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0462 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 016353 | 兴银合泰债券A | 1.0316 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0412 | -0.09% |
| 债券型-中短债 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0404 | -0.09% |
| 债券型-中短债 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0384 | -0.09% |
| 混合型-偏债 | 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.0082 | 0.42% |
| 混合型-偏债 | 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.0071 | 0.41% |
| 指数型-股票 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4890 | 4.06% |