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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-12 | 每份派现金0.0217元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0287元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银成长精选混合A | 0.8814 | 1.15% |
| 兴银成长精选混合C | 0.8744 | 1.15% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6132 | 1.09% |
| 兴银景气优选混合C | 0.6022 | 1.09% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2693 | 0.92% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0860 | 0.09% |
| 兴银长益定开债 | 1.0172 | 0.08% |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 0.9998 | 0.06% |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 0.9988 | 0.06% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 1.0536 | 0.05% |