近一年嘉实科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实科技创新混合007343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.2968 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.3352 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.4246 |
3.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.3153 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.3587 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.3617 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
嘉实科技创新混合 |
3.3809 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.3006 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.2839 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.2417 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.2576 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
嘉实科技创新混合 |
3.2904 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实科技创新混合 |
3.2432 |
2.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.1719 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.1849 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.1325 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.0789 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.0749 |
-6.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.2773 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.3487 |
-1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.3905 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.3800 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.3802 |
-4.07% |
| 2025-11-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.5177 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.4584 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.4573 |
-2.48% |
| 2025-11-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.5429 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
嘉实科技创新混合 |
3.5113 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.5243 |
3.53% |
| 2025-11-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.4041 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.4212 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.4454 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
嘉实科技创新混合 |
3.4336 |
-4.37% |
| 2025-10-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.5905 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.6287 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
嘉实科技创新混合 |
3.6182 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.6538 |
3.48% |
| 2025-10-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.5310 |
5.20% |
| 2025-10-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.3564 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.3638 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.3978 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.3309 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.2678 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.4056 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.4295 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
嘉实科技创新混合 |
3.3605 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
嘉实科技创新混合 |
3.5306 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.5161 |
-4.45% |
| 2025-10-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.6798 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
嘉实科技创新混合 |
3.6196 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.5523 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.4812 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.5617 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
嘉实科技创新混合 |
3.5580 |
4.05% |
| 2025-09-23 |
嘉实科技创新混合 |
3.4195 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.3878 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
嘉实科技创新混合 |
3.3424 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实科技创新混合 |
3.3342 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
嘉实科技创新混合 |
3.3336 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
嘉实科技创新混合 |
3.2794 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
嘉实科技创新混合 |
3.2693 |
2.31% |
| 2025-09-12 |
嘉实科技创新混合 |
3.1955 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
嘉实科技创新混合 |
3.1830 |
2.00% |
| 2025-09-10 |
嘉实科技创新混合 |
3.1207 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
嘉实科技创新混合 |
3.1084 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
嘉实科技创新混合 |
3.1350 |
1.88% |
| 2025-09-05 |
嘉实科技创新混合 |
3.0771 |
1.74% |
| 2025-09-04 |
嘉实科技创新混合 |
3.0246 |
-2.21% |
| 2025-09-03 |
嘉实科技创新混合 |
3.0928 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
嘉实科技创新混合 |
3.1147 |
-2.93% |
| 2025-09-01 |
嘉实科技创新混合 |
3.2088 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实科技创新混合 |
3.1769 |
-0.58% |
| 2025-08-28 |
嘉实科技创新混合 |
3.1954 |
2.84% |
| 2025-08-27 |
嘉实科技创新混合 |
3.1073 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.1249 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
嘉实科技创新混合 |
3.1203 |
-0.21% |
| 2025-08-22 |
嘉实科技创新混合 |
3.1268 |
4.12% |
| 2025-08-21 |
嘉实科技创新混合 |
3.0030 |
-1.14% |
| 2025-08-20 |
嘉实科技创新混合 |
3.0375 |
2.20% |
| 2025-08-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.9720 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.9932 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
嘉实科技创新混合 |
2.9764 |
2.25% |
| 2025-08-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.9110 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.9353 |
2.10% |
| 2025-08-12 |
嘉实科技创新混合 |
2.8748 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.8471 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
嘉实科技创新混合 |
2.8428 |
-1.88% |
| 2025-08-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.8973 |
1.16% |
| 2025-08-06 |
嘉实科技创新混合 |
2.8640 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
嘉实科技创新混合 |
2.8534 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
嘉实科技创新混合 |
2.8538 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
嘉实科技创新混合 |
2.8077 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
嘉实科技创新混合 |
2.8145 |
-0.84% |
| 2025-07-30 |
嘉实科技创新混合 |
2.8382 |
-2.87% |
| 2025-07-29 |
嘉实科技创新混合 |
2.9220 |
1.62% |
| 2025-07-28 |
嘉实科技创新混合 |
2.8753 |
-0.27% |
| 2025-07-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.8830 |
0.95% |
| 2025-07-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.8558 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.8433 |
0.90% |
| 2025-07-22 |
嘉实科技创新混合 |
2.8178 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.8195 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.8022 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.8015 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
嘉实科技创新混合 |
2.7610 |
-0.90% |
| 2025-07-15 |
嘉实科技创新混合 |
2.7861 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.7538 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.7590 |
0.97% |
| 2025-07-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.7324 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
嘉实科技创新混合 |
2.7365 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
嘉实科技创新混合 |
2.7598 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.7303 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
嘉实科技创新混合 |
2.7307 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
嘉实科技创新混合 |
2.7357 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
嘉实科技创新混合 |
2.7143 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
嘉实科技创新混合 |
2.7372 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
嘉实科技创新混合 |
2.7417 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
嘉实科技创新混合 |
2.7278 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
嘉实科技创新混合 |
2.7229 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.7315 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.6975 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.6511 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.6234 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.6165 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.6490 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.6463 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
嘉实科技创新混合 |
2.6451 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.6331 |
-1.19% |
| 2025-06-12 |
嘉实科技创新混合 |
2.6649 |
-1.32% |
| 2025-06-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.7006 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.6924 |
-1.23% |
| 2025-06-09 |
嘉实科技创新混合 |
2.7259 |
1.52% |
| 2025-06-06 |
嘉实科技创新混合 |
2.6852 |
-1.57% |
| 2025-06-05 |
嘉实科技创新混合 |
2.7279 |
2.53% |
| 2025-06-04 |
嘉实科技创新混合 |
2.6607 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
嘉实科技创新混合 |
2.6430 |
1.24% |
| 2025-05-30 |
嘉实科技创新混合 |
2.6106 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
嘉实科技创新混合 |
2.6478 |
2.09% |
| 2025-05-28 |
嘉实科技创新混合 |
2.5937 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
嘉实科技创新混合 |
2.6032 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
嘉实科技创新混合 |
2.6192 |
-1.34% |
| 2025-05-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.6548 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
嘉实科技创新混合 |
2.6692 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.6931 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.6991 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.6672 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
嘉实科技创新混合 |
2.6719 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
嘉实科技创新混合 |
2.6701 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.7216 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.6983 |
-1.98% |
| 2025-05-12 |
嘉实科技创新混合 |
2.7529 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
嘉实科技创新混合 |
2.6824 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
嘉实科技创新混合 |
2.7152 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.6963 |
-1.50% |
| 2025-05-06 |
嘉实科技创新混合 |
2.7374 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
嘉实科技创新混合 |
2.6714 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
嘉实科技创新混合 |
2.6429 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
嘉实科技创新混合 |
2.6290 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.6244 |
-1.79% |
| 2025-04-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.6721 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.7060 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
嘉实科技创新混合 |
2.6493 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.6193 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.6078 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.6062 |
1.05% |
| 2025-04-16 |
嘉实科技创新混合 |
2.5790 |
-2.38% |
| 2025-04-15 |
嘉实科技创新混合 |
2.6418 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.6639 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.6623 |
4.92% |
| 2025-04-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.5374 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
嘉实科技创新混合 |
2.4732 |
3.60% |
| 2025-04-08 |
嘉实科技创新混合 |
2.3872 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.3536 |
-12.42% |
| 2025-04-03 |
嘉实科技创新混合 |
2.6875 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
嘉实科技创新混合 |
2.7281 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
嘉实科技创新混合 |
2.7130 |
-0.43% |
| 2025-03-31 |
嘉实科技创新混合 |
2.7248 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
嘉实科技创新混合 |
2.7521 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
嘉实科技创新混合 |
2.7818 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
嘉实科技创新混合 |
2.7677 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.7528 |
-2.59% |
| 2025-03-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.8260 |
1.22% |
| 2025-03-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.7919 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.8840 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.9344 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.9597 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.8882 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.8992 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.8610 |
-1.93% |
| 2025-03-12 |
嘉实科技创新混合 |
2.9172 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.9331 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.9198 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.9791 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
嘉实科技创新混合 |
3.0082 |
3.55% |
| 2025-03-05 |
嘉实科技创新混合 |
2.9051 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
嘉实科技创新混合 |
2.8471 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
嘉实科技创新混合 |
2.8531 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
嘉实科技创新混合 |
2.8510 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
嘉实科技创新混合 |
2.9788 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
嘉实科技创新混合 |
3.0006 |
2.26% |
| 2025-02-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.9342 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.9295 |
-1.79% |
| 2025-02-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.9828 |
4.04% |
| 2025-02-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.8670 |
-0.96% |
| 2025-02-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.8949 |
3.59% |
| 2025-02-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.7947 |
0.15% |
| 2025-02-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.7905 |
-0.63% |
| 2025-02-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.8081 |
3.25% |
| 2025-02-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.7196 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
嘉实科技创新混合 |
2.7543 |
4.53% |
| 2025-02-11 |
嘉实科技创新混合 |
2.6349 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.6566 |
2.56% |
| 2025-02-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.5903 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
嘉实科技创新混合 |
2.5621 |
5.25% |
| 2025-02-05 |
嘉实科技创新混合 |
2.4342 |
3.53% |
| 2025-01-27 |
嘉实科技创新混合 |
2.3512 |
-2.73% |
| 2025-01-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.4173 |
3.02% |
| 2025-01-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.3465 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
嘉实科技创新混合 |
2.3944 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
嘉实科技创新混合 |
2.4136 |
2.57% |
| 2025-01-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.3531 |
0.78% |
| 2025-01-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.3348 |
3.10% |
| 2025-01-16 |
嘉实科技创新混合 |
2.2647 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
嘉实科技创新混合 |
2.2656 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
嘉实科技创新混合 |
2.2780 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
嘉实科技创新混合 |
2.1794 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
嘉实科技创新混合 |
2.1857 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
嘉实科技创新混合 |
2.1883 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
嘉实科技创新混合 |
2.1763 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
嘉实科技创新混合 |
2.1950 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
嘉实科技创新混合 |
2.1600 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
嘉实科技创新混合 |
2.1798 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
嘉实科技创新混合 |
2.2199 |
-3.21% |
| 2024-12-31 |
嘉实科技创新混合 |
2.2935 |
-2.27% |
| 2024-12-26 |
嘉实科技创新混合 |
2.3358 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
嘉实科技创新混合 |
2.3116 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
嘉实科技创新混合 |
2.3196 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
嘉实科技创新混合 |
2.2961 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
嘉实科技创新混合 |
2.3285 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
嘉实科技创新混合 |
2.2920 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
嘉实科技创新混合 |
2.3105 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
嘉实科技创新混合 |
2.2770 |
-1.16% |
