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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0585 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
| 工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
| 工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
| 工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.1990 | 0.85% |
| 上证转债 | 10.8029 | 0.60% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0743 | 0.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0729 | 0.18% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.5972 | 0.16% |
| 政金债5年ETF | 106.1596 | 0.16% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.15% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5962 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5770 | 0.15% |
