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日期 | 分红 |
2024-04-23 | 每份派现金0.0027元 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-22 | 每份派现金0.0039元 |
2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-09-16 | 每份派现金0.0090元 |
2022-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
2022-07-14 | 每份派现金0.0029元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0023元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0018元 |
2021-10-21 | 每份派现金0.0012元 |
2020-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |