近一月易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券C007172净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0099 |
-0.21% |
2024-04-25 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0120 |
0.08% |
2024-04-24 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0112 |
-0.12% |
2024-04-23 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0124 |
0.07% |
2024-04-22 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0117 |
0.07% |
2024-04-19 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0110 |
0.04% |
2024-04-18 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0106 |
0.08% |
2024-04-17 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0098 |
0.03% |
2024-04-16 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0095 |
-0.01% |
2024-04-15 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0096 |
-0.02% |
2024-04-12 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0098 |
0.09% |
2024-04-11 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0089 |
0.07% |
2024-04-10 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0082 |
0.01% |
2024-04-09 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0231 |
0.04% |
2024-04-08 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0227 |
0.09% |
2024-04-03 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0218 |
0.05% |
2024-04-02 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0213 |
0.09% |
2024-04-01 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0204 |
-0.05% |
2024-03-29 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0209 |
0.04% |
2024-03-28 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0205 |
-0.03% |
2024-03-27 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0208 |
0.17% |