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易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询(007172)

近一月易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券C007172净值及计算阶段收益
近一月007172基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0109 0.11%
2024-04-30 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0098 0.19%
2024-04-29 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0079 -0.20%
2024-04-26 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0099 -0.21%
2024-04-25 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0120 0.08%
2024-04-24 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0112 -0.12%
2024-04-23 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0124 0.07%
2024-04-22 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0117 0.07%
2024-04-19 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0110 0.04%
2024-04-18 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0106 0.08%
2024-04-17 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0098 0.03%
2024-04-16 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0095 -0.01%
2024-04-15 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0096 -0.02%
2024-04-12 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0098 0.09%
2024-04-11 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0089 0.07%
2024-04-10 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0082 0.01%
2024-04-09 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0231 0.04%
2024-04-08 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0227 0.09%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
HK互联网 1.0238 8.48%
港股科技 0.5495 8.38%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 1.0294 7.42%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 1.0275 7.41%
HK新经济 0.9159 6.79%
HK消费50 0.9705 5.92%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A 0.9754 5.57%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C 0.9721 5.57%
H股ETF 0.8159 4.83%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7986 4.72%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.1990 0.85%
上证转债 10.8029 0.60%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0743 0.18%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0729 0.18%
长盛全债指数增强债券A 1.5972 0.16%
政金债5年ETF 106.1596 0.16%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.15%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.15%
长盛全债指数增强债券C 1.5962 0.15%
长盛全债指数增强债券D 1.5770 0.15%
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