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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1760 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1748 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1655 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1758 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1747 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
| 国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
| 国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
| 国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
