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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0790元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62% | -1.44% |
| 600036 | 招商银行 | 3.59% | -0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.46% | -2.43% |
| 601318 | 中国平安 | 3.10% | -0.71% |
| 600900 | 长江电力 | 2.69% | 0.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27% | -1.41% |
| 601211 | 国泰君安 | 2.07% | -0.22% |
| 600016 | 民生银行 | 2.06% | -0.74% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.02% | -0.81% |
| 000333 | 美的集团 | 1.86% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |