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工银1-3年国开债指数C基金净值查询(007123)

今年以来工银1-3年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围工银1-3年国开债指数C007123净值及计算阶段收益
今年以来007123基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银1-3年国开债指数C 1.0337 -0.14%
2024-04-25 工银1-3年国开债指数C 1.0351 0.05%
2024-04-24 工银1-3年国开债指数C 1.0346 -0.11%
2024-04-23 工银1-3年国开债指数C 1.0357 0.06%
2024-04-22 工银1-3年国开债指数C 1.0373 0.05%
2024-04-19 工银1-3年国开债指数C 1.0368 0.04%
2024-04-18 工银1-3年国开债指数C 1.0364 0.06%
2024-04-17 工银1-3年国开债指数C 1.0358 0.02%
2024-04-16 工银1-3年国开债指数C 1.0356 -0.02%
2024-04-15 工银1-3年国开债指数C 1.0358 -0.03%
2024-04-12 工银1-3年国开债指数C 1.0361 0.05%
2024-04-11 工银1-3年国开债指数C 1.0356 0.04%
2024-04-10 工银1-3年国开债指数C 1.0352 -0.01%
2024-04-09 工银1-3年国开债指数C 1.0353 0.03%
2024-04-08 工银1-3年国开债指数C 1.0350 0.07%
2024-04-03 工银1-3年国开债指数C 1.0343 0.05%
2024-04-02 工银1-3年国开债指数C 1.0338 0.06%
2024-04-01 工银1-3年国开债指数C 1.0332 -0.03%
2024-03-29 工银1-3年国开债指数C 1.0335 0.04%
2024-03-28 工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.00%
2024-03-27 工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
2024-03-26 工银1-3年国开债指数C 1.0318 0.03%
2024-03-25 工银1-3年国开债指数C 1.0315 0.00%
2024-03-22 工银1-3年国开债指数C 1.0315 0.00%
2024-03-21 工银1-3年国开债指数C 1.0315 0.05%
2024-03-20 工银1-3年国开债指数C 1.0310 -0.02%
2024-03-19 工银1-3年国开债指数C 1.0312 0.05%
2024-03-18 工银1-3年国开债指数C 1.0307 0.09%
2024-03-15 工银1-3年国开债指数C 1.0298 0.06%
2024-03-14 工银1-3年国开债指数C 1.0292 -0.04%
2024-03-13 工银1-3年国开债指数C 1.0296 0.01%
2024-03-12 工银1-3年国开债指数C 1.0295 -0.10%
2024-03-11 工银1-3年国开债指数C 1.0305 -0.05%
2024-03-08 工银1-3年国开债指数C 1.0310 -0.02%
2024-03-07 工银1-3年国开债指数C 1.0312 -0.03%
2024-03-06 工银1-3年国开债指数C 1.0315 0.13%
2024-03-05 工银1-3年国开债指数C 1.0302 0.04%
2024-03-04 工银1-3年国开债指数C 1.0298 0.07%
2024-03-01 工银1-3年国开债指数C 1.0291 -0.12%
2024-02-29 工银1-3年国开债指数C 1.0303 0.05%
2024-02-28 工银1-3年国开债指数C 1.0298 0.06%
2024-02-27 工银1-3年国开债指数C 1.0292 -0.02%
2024-02-26 工银1-3年国开债指数C 1.0294 0.06%
2024-02-23 工银1-3年国开债指数C 1.0288 0.04%
2024-02-22 工银1-3年国开债指数C 1.0284 0.09%
2024-02-21 工银1-3年国开债指数C 1.0275 0.03%
2024-02-20 工银1-3年国开债指数C 1.0272 0.11%
2024-02-19 工银1-3年国开债指数C 1.0261 0.11%
2024-02-08 工银1-3年国开债指数C 1.0250 0.02%
2024-02-07 工银1-3年国开债指数C 1.0248 0.10%
2024-02-06 工银1-3年国开债指数C 1.0238 -0.11%
2024-02-05 工银1-3年国开债指数C 1.0249 0.02%
2024-02-02 工银1-3年国开债指数C 1.0247 0.03%
2024-02-01 工银1-3年国开债指数C 1.0244 -0.03%
2024-01-31 工银1-3年国开债指数C 1.0247 -0.01%
2024-01-30 工银1-3年国开债指数C 1.0248 0.09%
2024-01-29 工银1-3年国开债指数C 1.0239 0.08%
2024-01-26 工银1-3年国开债指数C 1.0251 0.00%
2024-01-25 工银1-3年国开债指数C 1.0251 0.06%
2024-01-24 工银1-3年国开债指数C 1.0245 0.03%
2024-01-23 工银1-3年国开债指数C 1.0242 -0.03%
2024-01-22 工银1-3年国开债指数C 1.0245 0.04%
2024-01-19 工银1-3年国开债指数C 1.0241 0.06%
2024-01-18 工银1-3年国开债指数C 1.0235 0.04%
2024-01-17 工银1-3年国开债指数C 1.0231 0.04%
2024-01-16 工银1-3年国开债指数C 1.0227 -0.02%
2024-01-15 工银1-3年国开债指数C 1.0229 0.02%
2024-01-12 工银1-3年国开债指数C 1.0227 0.00%
2024-01-11 工银1-3年国开债指数C 1.0227 0.01%
2024-01-10 工银1-3年国开债指数C 1.0226 -0.03%
2024-01-09 工银1-3年国开债指数C 1.0229 0.05%
2024-01-08 工银1-3年国开债指数C 1.0224 0.00%
2024-01-05 工银1-3年国开债指数C 1.0224 0.06%
2024-01-04 工银1-3年国开债指数C 1.0218 -0.01%
2024-01-03 工银1-3年国开债指数C 1.0219 -0.03%
2024-01-02 工银1-3年国开债指数C 1.0222 -0.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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