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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0353 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0346 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.6791 | 1.72% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6906 | 1.71% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6209 | 1.59% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6100 | 1.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
| 工银产业升级股票C | 0.9940 | 1.46% |
| 港股红利ETF | 1.1197 | 1.32% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.6981 | 1.29% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |
