近一季平安季添盈定开债E基金净值查询
查询指定日期范围平安季添盈定开债E006988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安季添盈定开债E |
1.1317 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安季添盈定开债E |
1.1311 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
平安季添盈定开债E |
1.1301 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
平安季添盈定开债E |
1.1320 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
平安季添盈定开债E |
1.1329 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安季添盈定开债E |
1.1334 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安季添盈定开债E |
1.1343 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季添盈定开债E |
1.1335 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安季添盈定开债E |
1.1326 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季添盈定开债E |
1.1320 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
平安季添盈定开债E |
1.1312 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安季添盈定开债E |
1.1307 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安季添盈定开债E |
1.1307 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安季添盈定开债E |
1.1301 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安季添盈定开债E |
1.1290 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季添盈定开债E |
1.1283 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安季添盈定开债E |
1.1279 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
平安季添盈定开债E |
1.1271 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
平安季添盈定开债E |
1.1260 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安季添盈定开债E |
1.1253 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安季添盈定开债E |
1.1248 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安季添盈定开债E |
1.1248 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
平安季添盈定开债E |
1.1243 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安季添盈定开债E |
1.1240 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
平安季添盈定开债E |
1.1238 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安季添盈定开债E |
1.1239 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
平安季添盈定开债E |
1.1241 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安季添盈定开债E |
1.1240 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
平安季添盈定开债E |
1.1239 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安季添盈定开债E |
1.1239 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
平安季添盈定开债E |
1.1235 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
平安季添盈定开债E |
1.1224 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
平安季添盈定开债E |
1.1221 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
平安季添盈定开债E |
1.1226 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安季添盈定开债E |
1.1230 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
平安季添盈定开债E |
1.1237 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
平安季添盈定开债E |
1.1238 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
平安季添盈定开债E |
1.1238 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
平安季添盈定开债E |
1.1236 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安季添盈定开债E |
1.1233 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安季添盈定开债E |
1.1233 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
平安季添盈定开债E |
1.1229 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
平安季添盈定开债E |
1.1235 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
平安季添盈定开债E |
1.1231 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
平安季添盈定开债E |
1.1228 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安季添盈定开债E |
1.1225 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
平安季添盈定开债E |
1.1220 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安季添盈定开债E |
1.1214 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安季添盈定开债E |
1.1209 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安季添盈定开债E |
1.1206 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安季添盈定开债E |
1.1201 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安季添盈定开债E |
1.1193 |
0.02% |
