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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 平安季添盈定开债E | 1.1327 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 平安季添盈定开债E | 1.1330 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 平安季添盈定开债E | 1.1326 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 平安季添盈定开债E | 1.1317 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生中国企业ETF | 0.7453 | 2.53% |
| 平安核心优势混合A | 1.6028 | 1.68% |
| 平安核心优势混合C | 1.5299 | 1.68% |
| 平安估值精选混合A | 1.0117 | 1.63% |
| 平安估值精选混合C | 1.0263 | 1.62% |
| 平安价值领航混合A | 0.9551 | 1.17% |
| 平安价值领航混合C | 0.9440 | 1.16% |
| 平安低碳经济混合A | 0.9400 | 1.11% |
| 平安低碳经济混合C | 0.9122 | 1.10% |
| 平安策略回报混合A | 1.0212 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
