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浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询(006960)

近一月浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
近一月006960基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0513 -0.10%
2024-05-08 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0523 -0.05%
2024-05-07 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0528 0.14%
2024-05-06 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0513 0.10%
2024-04-30 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0503 0.25%
2024-04-29 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0477 -0.16%
2024-04-26 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0494 -0.24%
2024-04-25 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0519 0.10%
2024-04-24 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0508 -0.21%
2024-04-23 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0530 0.08%
2024-04-22 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0522 0.10%
2024-04-19 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0512 0.06%
2024-04-18 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0506 0.10%
2024-04-17 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0495 0.06%
2024-04-16 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0489 0.00%
2024-04-15 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0489 -0.01%
2024-04-12 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0490 0.10%
2024-04-11 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0480 0.06%
2024-04-10 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0474 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛环保新能源A 1.5097 2.32%
浦银安盛环保新能源C 1.4792 2.32%
浦银安盛港股通量化混合A 0.7990 2.15%
浦银安盛品质优选混合A 0.4686 2.11%
浦银安盛品质优选混合C 0.4598 2.11%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8657 2.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8540 2.10%
消费A 1.8980 2.10%
智慧电车 0.5923 1.98%
浦银安盛新兴产业混合A 2.9629 1.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.3061 0.77%
上证转债 10.8942 0.65%
长盛全债指数增强债券C 1.5999 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.5806 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.6008 0.05%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0524 0.03%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0499 0.03%
0-4地债ETF 110.2635 0.02%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.01%
山西证券中债1-3年国开债指数A 1.0007 0.01%
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