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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
| 2024-04-25 | 天治量化核心精选混合A | 0.5608 | 0.85% |
| 2024-04-24 | 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 2024-04-23 | 天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
| 2024-04-22 | 天治量化核心精选混合A | 0.5248 | -2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
| 天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
| 天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |
| 天治可转债C | 1.3731 | -0.02% |
| 天治可转债A | 1.4315 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
