近半年中银福建国企债定开债C基金净值查询
查询指定日期范围福建国有企业债6个月定期开放债券C006847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0742 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0742 |
0.02% |
| 2024-05-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0740 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0735 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0726 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0719 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0716 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0753 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0741 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0731 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0721 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0710 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0701 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0688 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0676 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0669 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0662 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0655 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0646 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0640 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0641 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0637 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0629 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0631 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0634 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0635 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0627 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0619 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0617 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0621 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0627 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0640 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0743 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0742 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0738 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0725 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0725 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0721 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0729 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0720 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0714 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0705 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0687 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0681 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0678 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0670 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0658 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0658 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0662 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0650 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0647 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0643 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0631 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0620 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0615 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0613 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0609 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0607 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0594 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0592 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0590 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0590 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0589 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0586 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0585 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0584 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0577 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0571 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0566 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0564 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0564 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0561 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0553 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0545 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0537 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0533 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0529 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0524 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0522 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0520 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0515 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0506 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0501 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0497 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0493 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0493 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0490 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0491 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0494 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0496 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0495 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0494 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0494 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0496 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0496 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0494 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0495 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0498 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0497 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0494 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0491 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0488 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0485 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0483 |
0.03% |
