近一季中银福建国企债定开债C基金净值查询
查询指定日期范围福建国有企业债6个月定期开放债券C006847净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0740 |
0.05% |
2024-05-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0735 |
0.08% |
2024-05-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0726 |
0.07% |
2024-04-30 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0719 |
0.03% |
2024-04-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0716 |
-0.16% |
2024-04-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0733 |
-0.06% |
2024-04-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
0.00% |
2024-04-24 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0739 |
-0.13% |
2024-04-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0753 |
0.11% |
2024-04-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0741 |
0.09% |
2024-04-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0731 |
0.09% |
2024-04-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0721 |
0.10% |
2024-04-17 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0710 |
0.08% |
2024-04-16 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0701 |
0.06% |
2024-04-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0695 |
0.07% |
2024-04-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0688 |
0.11% |
2024-04-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0676 |
0.06% |
2024-04-10 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0670 |
0.01% |
2024-04-09 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0669 |
0.07% |
2024-04-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0662 |
0.07% |
2024-04-03 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0655 |
0.08% |
2024-04-02 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0646 |
0.06% |
2024-04-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0640 |
-0.01% |
2024-03-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0641 |
0.04% |
2024-03-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0637 |
0.01% |
2024-03-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.07% |
2024-03-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0629 |
-0.02% |
2024-03-25 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0631 |
-0.05% |
2024-03-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.00% |
2024-03-21 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0636 |
0.02% |
2024-03-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0634 |
-0.01% |
2024-03-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0635 |
0.08% |
2024-03-18 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0627 |
0.08% |
2024-03-15 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0619 |
0.02% |
2024-03-14 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0617 |
-0.04% |
2024-03-13 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0621 |
-0.06% |
2024-03-12 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0627 |
-0.12% |
2024-03-11 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0640 |
-0.07% |
2024-03-08 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0743 |
0.01% |
2024-03-07 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0742 |
0.04% |
2024-03-06 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0738 |
0.12% |
2024-03-05 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0725 |
0.00% |
2024-03-04 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0725 |
0.04% |
2024-03-01 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0721 |
-0.07% |
2024-02-29 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0729 |
0.08% |
2024-02-28 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0720 |
0.06% |
2024-02-27 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0714 |
0.08% |
2024-02-26 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0705 |
0.09% |
2024-02-23 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0695 |
0.07% |
2024-02-22 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0687 |
0.06% |
2024-02-21 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0681 |
0.03% |
2024-02-20 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0678 |
0.07% |
2024-02-19 |
福建国有企业债6个月定期开放债券C |
1.0670 |
0.11% |