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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8611 | -1.62% |
| 2024-05-07 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8753 | -1.16% |
| 2024-05-06 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8856 | 5.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5519 | 2.13% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8966 | 2.04% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5697 | 2.04% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8786 | 2.03% |
| 中证500ETF泰康 | 2.9264 | 1.78% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1054 | 1.35% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0941 | 1.35% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1233 | 1.27% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2159 | 1.26% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1100 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
