近一年东方永泰纯债1年C基金净值查询
查询指定日期范围东方永泰纯债1年定期开放债券C006716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1341 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1354 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1351 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1322 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1294 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1429 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1435 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1419 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1401 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1373 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1362 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1337 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1319 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1301 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1277 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1258 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1223 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1266 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1241 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1228 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1212 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1182 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1149 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1117 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1082 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1060 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1048 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1026 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1011 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1094 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1082 |
-0.19% |
| 2023-09-01 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1108 |
0.27% |
| 2023-08-18 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1078 |
0.42% |
| 2023-08-11 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1032 |
0.24% |
| 2023-08-04 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.1006 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0988 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0987 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0969 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0955 |
0.15% |
| 2023-06-30 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0939 |
0.11% |
| 2023-06-21 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0927 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0928 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0921 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0915 |
-0.01% |
| 2023-05-26 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0916 |
0.03% |
| 2023-05-22 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
-0.01% |
| 2023-05-19 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0914 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C |
1.0913 |
0.00% |
