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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 添富3年封闭研究优选混合 | 0.8989 | 0.54% |
| 2024-04-29 | 添富3年封闭研究优选混合 | 0.8941 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
| 恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
| 科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
| 恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
| 添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
