近一季汇添富3年封闭研究混合基金净值查询
查询指定日期范围添富3年封闭研究优选混合006696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.9100 |
1.23% |
| 2024-04-30 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8989 |
0.54% |
| 2024-04-29 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8941 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8947 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8919 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8906 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8893 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8960 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8997 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.9004 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8988 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8927 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8979 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8843 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8869 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8859 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8832 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8881 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8936 |
0.80% |
| 2024-04-02 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8865 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8863 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8804 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8742 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8711 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8725 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8712 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8700 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8718 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8715 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8700 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8735 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8736 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8703 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8661 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8650 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8693 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8692 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8673 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8638 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8657 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8607 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8575 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8554 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8482 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8524 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8488 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8570 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8562 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8504 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8456 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8425 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8344 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8344 |
1.11% |
