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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| HS科技 | 0.5366 | 8.38% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 港股100 | 0.7789 | 5.30% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7608 | 4.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7581 | 4.80% |
| 华安优势精选混合A | 0.5611 | 4.55% |
| 华安优势精选混合C | 0.5547 | 4.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9203 | 0.29% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9154 | 0.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8664 | 0.20% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8616 | 0.20% |
| 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 1.0214 | 0.14% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9871 | 0.12% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9634 | 0.11% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8196 | 0.05% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8108 | 0.05% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.9025 | 0.03% |
