今年以来中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0959 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0974 |
-0.30% |
| 2024-05-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1007 |
2.38% |
| 2024-04-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0751 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0742 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0707 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0500 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0492 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0338 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0389 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0364 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0445 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0451 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0349 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0549 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0515 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0536 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0539 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0535 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0502 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0482 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0476 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0329 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0207 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0130 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0198 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0185 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0227 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0353 |
0.72% |
| 2024-03-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0279 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0237 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0270 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0179 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0131 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0160 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0136 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0114 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9989 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9915 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9956 |
0.71% |
| 2024-03-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9886 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9887 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9817 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9828 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9697 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9868 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9729 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9766 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9780 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9695 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9625 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9545 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9482 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9415 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9282 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.8951 |
-0.82% |
| 2024-02-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9025 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9097 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9076 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9245 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9422 |
-0.62% |
| 2024-01-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9481 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9563 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9383 |
1.60% |
| 2024-01-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9235 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9137 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9415 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9491 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9428 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9706 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9719 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9722 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9710 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9634 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9695 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9681 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9838 |
-1.17% |
| 2024-01-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
0.9954 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0019 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0052 |
-0.10% |
