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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0624元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧价值智选A | 3.6518 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7430 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7272 | 3.24% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0.7484 | 2.99% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 0.7416 | 2.99% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8254 | 2.87% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8193 | 2.86% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6041 | 2.48% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5910 | 2.48% |
| 中欧先进制造股票A | 2.1050 | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2580 | 3.80% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |