近一月中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7484 |
2.99% |
| 2024-05-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7267 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7363 |
0.92% |
| 2024-05-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7296 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7103 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7115 |
3.42% |
| 2024-04-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6880 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6693 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6708 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6642 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6673 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6599 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6648 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6688 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6594 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6757 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6709 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6768 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6789 |
-1.48% |
