近一月富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债006488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0182 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0187 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0185 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0185 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0182 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0178 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0175 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0177 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0180 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0176 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0174 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0175 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0174 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0166 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0164 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富荣富开1-3年国开债纯债 |
1.0161 |
0.00% |
