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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0299元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合A | 0.7870 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合A | 1.0083 | 1.64% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 富荣中证500指数增强A | 1.1457 | 1.62% |
| 富荣中证500指数增强C | 1.1385 | 1.62% |
| 富荣福康混合A | 0.8892 | 1.54% |
| 富荣福康混合C | 0.8763 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |