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近一年富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债006488净值及计算阶段收益
近一年006488基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0182 -0.05%
2024-04-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0187 0.02%
2024-04-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0185 -0.04%
2024-04-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0189 0.04%
2024-04-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0185 0.03%
2024-04-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0182 0.04%
2024-04-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0178 0.02%
2024-04-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0176 0.01%
2024-04-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0175 -0.02%
2024-04-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0177 -0.03%
2024-04-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0180 0.04%
2024-04-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0176 0.02%
2024-04-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0174 -0.01%
2024-04-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0175 0.01%
2024-04-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0174 0.04%
2024-04-03 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0170 0.04%
2024-04-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0166 0.04%
2024-04-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0162 -0.02%
2024-03-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0164 0.03%
2024-03-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0161 0.00%
2024-03-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0161 0.08%
2024-03-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0153 0.04%
2024-03-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0149 0.00%
2024-03-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0149 0.01%
2024-03-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0148 0.03%
2024-03-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0145 -0.01%
2024-03-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0146 0.03%
2024-03-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0143 0.06%
2024-03-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0137 0.03%
2024-03-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0134 -0.03%
2024-03-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0137 0.01%
2024-03-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0136 -0.04%
2024-03-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0140 -0.01%
2024-03-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0141 -0.01%
2024-03-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0142 0.00%
2024-03-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0142 0.07%
2024-03-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0135 0.02%
2024-03-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0133 0.05%
2024-03-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0128 -0.07%
2024-02-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0135 0.03%
2024-02-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0132 0.02%
2024-02-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0130 -0.01%
2024-02-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0131 0.05%
2024-02-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0126 0.01%
2024-02-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0125 0.06%
2024-02-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0119 0.03%
2024-02-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0116 0.07%
2024-02-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0109 0.11%
2024-02-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0098 0.02%
2024-02-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0096 0.08%
2024-02-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0088 -0.08%
2024-02-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0096 0.00%
2024-02-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0096 0.03%
2024-02-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0093 -0.03%
2024-01-31 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0096 -0.01%
2024-01-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0097 0.07%
2024-01-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0090 0.07%
2024-01-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0083 0.00%
2024-01-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0083 0.04%
2024-01-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0079 0.03%
2024-01-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0076 -0.03%
2024-01-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0079 0.03%
2024-01-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0076 0.05%
2024-01-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0071 0.03%
2024-01-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0068 0.04%
2024-01-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0064 -0.02%
2024-01-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0066 0.02%
2024-01-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0064 0.01%
2024-01-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0063 0.01%
2024-01-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0062 -0.02%
2024-01-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0064 0.04%
2024-01-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0060 0.00%
2024-01-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0060 0.04%
2024-01-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0056 -0.01%
2024-01-03 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0057 -0.01%
2024-01-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0058 -0.06%
2023-12-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0064 0.03%
2023-12-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0061 0.04%
2023-12-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0057 0.09%
2023-12-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0347 0.06%
2023-12-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0341 0.06%
2023-12-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0335 0.02%
2023-12-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0333 0.03%
2023-12-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0330 -0.03%
2023-12-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0333 -0.02%
2023-12-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0335 0.03%
2023-12-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0332 0.06%
2023-12-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0326 0.02%
2023-12-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0324 0.08%
2023-12-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0316 0.04%
2023-12-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0312 0.04%
2023-12-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0308 0.03%
2023-12-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0305 0.05%
2023-12-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0300 -0.02%
2023-12-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0302 -0.01%
2023-12-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 -0.02%
2023-12-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0305 0.00%
2023-11-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0305 0.04%
2023-11-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.00%
2023-11-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.00%
2023-11-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 -0.02%
2023-11-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 0.00%
2023-11-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 -0.04%
2023-11-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0307 -0.03%
2023-11-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0313 -0.01%
2023-11-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0314 0.00%
2023-11-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0314 0.02%
2023-11-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0312 0.03%
2023-11-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0309 0.01%
2023-11-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0308 0.04%
2023-11-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0304 0.04%
2023-11-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0300 0.00%
2023-11-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0300 0.00%
2023-11-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0300 -0.03%
2023-11-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 -0.01%
2023-11-03 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0304 -0.02%
2023-11-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0306 0.04%
2023-11-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0302 -0.01%
2023-10-31 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 0.01%
2023-10-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0302 0.05%
2023-10-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0297 0.03%
2023-10-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0294 -0.02%
2023-10-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0296 0.10%
2023-10-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0286 -0.01%
2023-10-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0287 0.05%
2023-10-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0282 0.03%
2023-10-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0279 -0.07%
2023-10-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0286 -0.04%
2023-10-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0290 -0.05%
2023-10-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0295 -0.01%
2023-10-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0296 0.03%
2023-10-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0293 0.03%
2023-10-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0290 -0.06%
2023-10-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0296 -0.05%
2023-10-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.04%
2023-09-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0297 0.08%
2023-09-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0289 0.04%
2023-09-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0285 -0.02%
2023-09-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0287 -0.02%
2023-09-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0289 -0.03%
2023-09-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0292 0.05%
2023-09-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0287 0.02%
2023-09-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0285 -0.03%
2023-09-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0288 -0.03%
2023-09-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0291 -0.01%
2023-09-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0292 0.01%
2023-09-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0291 0.06%
2023-09-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0285 0.04%
2023-09-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0281 -0.03%
2023-09-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0284 -0.01%
2023-09-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0285 -0.06%
2023-09-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0291 -0.07%
2023-09-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0298 0.02%
2023-09-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0296 -0.03%
2023-09-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0299 -0.04%
2023-08-31 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 0.03%
2023-08-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0300 0.06%
2023-08-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0294 -0.04%
2023-08-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0298 -0.03%
2023-08-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 -0.02%
2023-08-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0303 0.01%
2023-08-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0302 0.01%
2023-08-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 -0.03%
2023-08-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0304 0.02%
2023-08-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0302 0.01%
2023-08-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.00%
2023-08-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.02%
2023-08-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0299 0.04%
2023-08-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0295 0.04%
2023-08-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0291 0.02%
2023-08-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0289 0.00%
2023-08-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0289 0.00%
2023-08-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0289 0.01%
2023-08-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0288 0.00%
2023-08-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0288 0.01%
2023-08-03 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0287 0.06%
2023-08-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0281 0.03%
2023-08-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0278 0.03%
2023-07-31 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0275 0.00%
2023-07-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0275 -0.01%
2023-07-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0276 0.04%
2023-07-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0272 0.04%
2023-07-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0268 -0.12%
2023-07-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0280 0.03%
2023-07-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0277 0.03%
2023-07-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0274 0.01%
2023-07-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0273 0.00%
2023-07-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0273 0.04%
2023-07-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0269 0.04%
2023-07-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0265 0.02%
2023-07-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0263 -0.02%
2023-07-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0265 -0.01%
2023-07-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0266 -0.01%
2023-07-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0267 0.02%
2023-07-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0265 0.01%
2023-07-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0264 0.01%
2023-07-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0263 0.03%
2023-07-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0260 0.01%
2023-07-03 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0259 0.00%
2023-06-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0259 0.06%
2023-06-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0253 0.05%
2023-06-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0248 0.05%
2023-06-27 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0243 -0.01%
2023-06-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0244 0.04%
2023-06-21 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0240 0.03%
2023-06-20 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0237 0.06%
2023-06-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0231 -0.07%
2023-06-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0341 -0.03%
2023-06-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0344 -0.05%
2023-06-14 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0349 0.01%
2023-06-13 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0348 0.05%
2023-06-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0343 0.00%
2023-06-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0343 0.04%
2023-06-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0339 -0.02%
2023-06-07 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0341 0.02%
2023-06-06 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0339 0.06%
2023-06-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0333 0.05%
2023-06-02 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0328 -0.03%
2023-06-01 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0331 0.01%
2023-05-31 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0330 0.06%
2023-05-30 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0324 0.02%
2023-05-29 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0322 0.06%
2023-05-26 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0316 -0.01%
2023-05-25 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0317 0.00%
2023-05-24 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0317 -0.01%
2023-05-23 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0318 0.05%
2023-05-22 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0313 0.07%
2023-05-19 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0306 0.05%
2023-05-18 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 0.00%
2023-05-17 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0301 -0.03%
2023-05-16 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0304 -0.01%
2023-05-15 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0305 -0.02%
2023-05-12 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0307 0.00%
2023-05-11 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0307 0.08%
2023-05-10 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0299 0.05%
2023-05-09 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0294 0.03%
2023-05-08 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0291 -0.01%
2023-05-05 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0292 0.06%
2023-05-04 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0286 0.07%
2023-04-28 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0279 0.01%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 0.7870 5.03%
富荣信息技术混合C 0.7792 5.03%
富荣福鑫混合C 0.7738 2.40%
富荣福鑫混合A 0.7746 2.39%
富荣研究优选混合A 1.0083 1.64%
富荣研究优选混合C 1.0057 1.64%
富荣中证500指数增强A 1.1457 1.62%
富荣中证500指数增强C 1.1385 1.62%
富荣福康混合A 0.8892 1.54%
富荣福康混合C 0.8763 1.54%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%